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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 200.00 | | 4 900 200.00 | 4 900 200.00 |
BZ Autres créances | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 297 503.00 | | 297 503.00 | 297 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 621.00 | | 359 621.00 | 359 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 821.00 | | 5 259 821.00 | 5 259 821.00 |
CU Autres participations | 4 900 200.00 | | 4 900 200.00 | 4 900 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | -1 734.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 119 905.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 861.00 | 218 171.00 | | 4 967 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 120.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | 20 534.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 251 966.00 | 138 453.00 | | 251 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 959.00 | 159 107.00 | | 291 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 821.00 | 377 278.00 | | 5 259 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 133.00 | 144 000.00 | | 227 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 443.00 | 24 095.00 | | 165 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 690.00 | 119 905.00 | | 61 690.00 |