| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 864.00 | 24 092.00 | 15 772.00 | 39 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 093.00 | 486.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 445.00 | 25 185.00 | 16 259.00 | 41 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BN En cours de production de biens | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 042.00 | 25 185.00 | 261 856.00 | 287 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 50 626.00 | 13 070.00 | | 50 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | 37 555.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 85 970.00 | 62 517.00 | | 85 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 18 781.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 7 296.00 | | 8 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 985.00 | 42 100.00 | | 30 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 38 609.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191.00 | 13 791.00 | | 18 191.00 |
EA Autres dettes | 66 452.00 | 7 069.00 | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 886.00 | 127 648.00 | | 175 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 856.00 | 190 166.00 | | 261 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 184.00 | 13 448.00 | | 12 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 42.00 | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 345.00 | | 271 345.00 | 271 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 345.00 | | 271 345.00 | 271 345.00 |
FM Production stockée | | | 23 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 168.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 887.00 | 230 459.00 | | 298 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 435.00 | 192 904.00 | | 275 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 452.00 | 37 555.00 | | 23 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 190.00 | 5 491.00 | | 9 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 9 650.00 | 137.00 | 15 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 46.00 | 137.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 9 603.00 | | 15 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 4 030.00 | 8 939.00 | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 901.00 | 135 961.00 | 8 939.00 | 144 901.00 |