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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 2 046.00 | 3 146.00 | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838.00 | 3 951.00 | 10 887.00 | 14 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 3 784.00 | 10 685.00 | 14 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 548.00 | 9 781.00 | 35 767.00 | 45 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
BP En cours de production de services | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BT Marchandises | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 830.00 | 2 916.00 | 342 914.00 | 345 830.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 829.00 | 2 916.00 | 774 913.00 | 777 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 377.00 | 12 697.00 | 810 680.00 | 823 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DL TOTAL (I) | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 698.00 | | | 464 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EA Autres dettes | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 680.00 | | | 810 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 979.00 | | | 575 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 436.00 | 191 436.00 | | 191 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 227 015.00 | 227 015.00 | | 227 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 177.00 | 232 938.00 | | 238 177.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 452.00 | 278 991.00 | | 339 452.00 |