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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 459.00 | 6 099.00 | 2 359.00 | 8 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 7 914.00 | 9 727.00 | 17 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 22 460.00 | 92 016.00 | 114 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 950.00 | 33 132.00 | 359 818.00 | 392 950.00 |
BZ Autres créances | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
CF Disponibilités | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 104.00 | 33 132.00 | 707 972.00 | 741 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 580.00 | 55 592.00 | 799 987.00 | 855 580.00 |
CU Autres participations | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 684.00 | 8 447.00 | 42 237.00 | 50 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 594.00 | 140 000.00 | | 143 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DH Report à nouveau | -70 488.00 | | | -70 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | -70 488.00 | | 125 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 2 250.00 | | 1 875.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 219 872.00 | 71 762.00 | | 219 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247.00 | 290.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 765.00 | 182 731.00 | | 152 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 36 145.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 308.00 | 103 472.00 | | 236 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 37 739.00 | 21 216.00 | | 37 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 115.00 | 343 853.00 | | 580 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 987.00 | 415 615.00 | | 799 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 706.00 | 191 491.00 | | 458 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 228.00 | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 501.00 | | 93 659.00 | 71 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 459.00 | | 50 684.00 | 8 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 684.00 | | 114 476.00 | 50 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 684.00 | | 7 500.00 | 50 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 684.00 | | 7 500.00 | 50 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | 7 756.00 | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 27 719.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 21 321.00 | 5 396.00 | 6 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | 13 382.00 | 2 115.00 | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 7 939.00 | 3 281.00 | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 326 686.00 | 326 686.00 | | 326 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 125.00 | 30 717.00 | 121 409.00 | 152 125.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 751.00 | 590 751.00 | | 590 751.00 |
VW T.V.A. | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 115.00 | 458 706.00 | 121 409.00 | 580 115.00 |