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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BZ Autres créances | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 818.00 | | 207 818.00 | 207 818.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | 17 125.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 525.00 | -4 687.00 | | 14 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 463.00 | 129 893.00 | | 143 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 406.00 | 56 485.00 | | 40 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 5 465.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
EA Autres dettes | | 52 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 355.00 | 114 325.00 | | 64 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 818.00 | 244 217.00 | | 207 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 886.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 705.00 | 886.00 | | 201 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 955.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 950.00 | 955.00 | | 207 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -69.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 800.00 | 1 756.00 | | 372 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 275.00 | 6 443.00 | | 358 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 525.00 | -4 687.00 | | 14 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 200.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 200.00 | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 955.00 | 750.00 | 1 705.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | 750.00 | 1 705.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
VI Groupe et associés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |