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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 240.00 | 89.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 346.00 | 40 994.00 | 44 352.00 | 85 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 787.00 | 41 234.00 | 1 418 553.00 | 1 459 787.00 |
BT Marchandises | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 470 295.00 | | 470 295.00 | 470 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 302.00 | | 744 302.00 | 744 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 089.00 | 41 234.00 | 2 162 855.00 | 2 204 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DG Autres réserves | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 814.00 | 168 709.00 | | 319 814.00 |
DL TOTAL (I) | 625 523.00 | 305 709.00 | | 625 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 911.00 | 1 306 719.00 | | 1 166 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | 88 695.00 | | 54 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 911.00 | 224 608.00 | | 202 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 679.00 | 92 965.00 | | 112 679.00 |
EA Autres dettes | | 24 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 333.00 | 1 737 692.00 | | 1 537 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 855.00 | 2 043 401.00 | | 2 162 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 611.00 | 569 878.00 | | 1 027 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 722.00 | | | 509 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 865.00 | | 23 702.00 | 1 436 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 49 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 459 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 85 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 329.00 | | | 1 325 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | | 1 462.00 | 83 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | 22 240.00 | 27 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 388.00 | 17 945.00 | 100.00 | 23 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 110.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | 17 836.00 | 100.00 | 23 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 911.00 | 202 911.00 | | 202 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
UX Autres créances clients | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 911.00 | 139 300.00 | 563 087.00 | 1 166 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 870.00 | 41 758.00 | 49 112.00 | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 333.00 | 509 722.00 | 563 087.00 | 1 537 333.00 |