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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 3 938.00 | 2 332.00 | 6 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 527.00 | 8 888.00 | 19 639.00 | 28 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 960.00 | 12 827.00 | 55 133.00 | 67 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 685.00 | | 2 625 685.00 | 2 625 685.00 |
BZ Autres créances | 492 195.00 | | 492 195.00 | 492 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 647.00 | | 679 647.00 | 679 647.00 |
CF Disponibilités | 1 955 267.00 | | 1 955 267.00 | 1 955 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 412.00 | | 5 782 412.00 | 5 782 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 371.00 | 12 827.00 | 5 837 545.00 | 5 850 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DG Autres réserves | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 041.00 | | | 805 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 649.00 | | | 1 137 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 638.00 | | | 2 803 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 242.00 | | | 1 154 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 016.00 | | | 742 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 896.00 | | | 4 699 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 545.00 | | | 5 837 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 896.00 | | | 4 699 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 471 402.00 | | 8 471 402.00 | 8 471 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 402.00 | | 8 471 402.00 | 8 471 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 991.00 | | | 284 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 835.00 | | | 8 479 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 793.00 | | | 7 674 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 041.00 | | | 805 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 320.00 | | 36 640.00 | 31 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 35 815.00 | 21 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 825.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 7 586.00 | | 5 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 2 000.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 5 586.00 | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 638.00 | 2 803 638.00 | | 2 803 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 016.00 | 742 016.00 | | 742 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 685.00 | 2 625 685.00 | | 2 625 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 484 398.00 | 484 398.00 | | 484 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 083.00 | 3 144 008.00 | 4 075.00 | 3 148 083.00 |
VW T.V.A. | 894 546.00 | 894 546.00 | | 894 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 896.00 | 4 699 896.00 | | 4 699 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |