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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 828.00 | 523.00 | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 017.00 | 401.00 | 5 418.00 |
AH Fonds commercial | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 21 314.00 | 13 686.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 853.00 | 152 870.00 | 137 983.00 | 290 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 958.00 | 180 029.00 | 393 929.00 | 573 958.00 |
BT Marchandises | 1 052 825.00 | | 1 052 825.00 | 1 052 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 620.00 | 3 728.00 | 606 892.00 | 610 620.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CF Disponibilités | 237 056.00 | | 237 056.00 | 237 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 555.00 | 3 728.00 | 2 003 827.00 | 2 007 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 513.00 | 183 756.00 | 2 397 756.00 | 2 581 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
DL TOTAL (I) | 257 247.00 | | | 257 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 577.00 | | | 959 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 483.00 | | | 893 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 510.00 | | | 2 140 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 756.00 | | | 2 397 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 022 932.00 | | 8 022 932.00 | 8 022 932.00 |
FG Production vendue services | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 783.00 | | 8 175 783.00 | 8 175 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 702 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | | | -10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 041.00 | | | 8 254 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 794.00 | | | 8 096 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 597 458.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 37 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 573 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 325 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 820.00 | 5 792.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 976.00 | 5 792.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 483.00 | 893 483.00 | | 893 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 606 147.00 | 606 147.00 | | 606 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 037.00 | 114 162.00 | 454 375.00 | 659 037.00 |
VI Groupe et associés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 076.00 | | | 1 134 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 298.00 | | | 475 298.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 331.00 | 713 201.00 | 7 129.00 | 720 331.00 |
VW T.V.A. | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 289.00 | 1 568 414.00 | 454 375.00 | 2 113 289.00 |