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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 973.00 | 5 715.00 | 8 257.00 | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 312.00 | 53 136.00 | 63 175.00 | 116 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 283.00 | 58 852.00 | 73 430.00 | 132 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 752.00 | 58 852.00 | 129 899.00 | 188 752.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 417.00 | | | -52 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 152.00 | -52 417.00 | | -20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 114 930.00 | 135 082.00 | | 114 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 448.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 192.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 969.00 | 648.00 | | 14 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 899.00 | 135 731.00 | | 129 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 969.00 | 648.00 | | 14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 727.00 | | 8 556.00 | 123 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | | 8 556.00 | 121 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377.00 | 27 475.00 | | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 27 475.00 | | 31 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |