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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 17 479.00 | 1 700.00 | 15 779.00 | 17 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 5 547.00 | 18 699.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | 1 687.00 | 5 393.00 | 7 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 317.00 | 8 933.00 | 49 383.00 | 58 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 510.00 | 8 933.00 | 84 576.00 | 93 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 635.00 | 9 031.00 | 37 195.00 | 59 635.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806.00 | 6 294.00 | 1 513.00 | 7 806.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 125.00 | 24 520.00 | 37 195.00 | 75 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |