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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 458.00 | 3 414.00 | 53 045.00 | 56 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 867.00 | 264.00 | 8 602.00 | 8 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 325.00 | 3 678.00 | 61 647.00 | 65 325.00 |
072 Créances – Autres | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
084 Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 107 350.00 | 3 678.00 | 103 672.00 | 107 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
252 Charges sociales | 480.00 | | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 351.00 | | | -51 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |