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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 960.00 | | 1 007 960.00 | 1 007 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 156.00 | | 1 086 156.00 | 1 086 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 206.00 | | 1 005 206.00 | 1 005 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | 211 653.00 | | 44 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 258 027.00 | 212 653.00 | | 258 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 706.00 | 620 466.00 | | 523 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 650.00 | 301 123.00 | | 302 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 714.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 128.00 | 923 304.00 | | 828 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 156.00 | 1 135 958.00 | | 1 086 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 230 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667.00 | 18 346.00 | | 15 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | 211 653.00 | | 44 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 207.00 | | 2 754.00 | 1 005 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 207.00 | | 2 754.00 | 1 005 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 650.00 | 302 650.00 | | 302 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 467.00 | 96 761.00 | 523 706.00 | 620 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 706.00 | 98 222.00 | 407 949.00 | 523 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 128.00 | 402 644.00 | 407 949.00 | 828 128.00 |