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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 120.00 | 110.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 3 931.00 | 2 367.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 20 552.00 | 14 725.00 | 35 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 648.00 | 24 603.00 | 602 045.00 | 626 648.00 |
BT Marchandises | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CF Disponibilités | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 978.00 | 24 603.00 | 904 375.00 | 928 978.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 322.00 | 41 640.00 | | 124 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 020.00 | 82 682.00 | | 132 020.00 |
DL TOTAL (I) | 338 842.00 | 206 822.00 | | 338 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 935.00 | 346 806.00 | | 310 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 576.00 | 175 897.00 | | 60 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 102 201.00 | | 135 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 905.00 | 47 690.00 | | 58 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 533.00 | 672 594.00 | | 565 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 375.00 | 879 416.00 | | 904 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 964.00 | 361 820.00 | | 290 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 9 667.00 | 1 044.00 | 15 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 77.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 9 590.00 | 1 044.00 | 15 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 774.00 | 36 205.00 | 139 443.00 | 310 774.00 |
VI Groupe et associés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 533.00 | 290 964.00 | 139 443.00 | 565 533.00 |