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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 708.00 | 292.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 708.00 | 3 592.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 385.00 | 708.00 | 57 677.00 | 58 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 810.00 | | | -46 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 500.00 | | 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 500.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 052.00 | 37 752.00 | 3 300.00 | 41 052.00 |
VW T.V.A. | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |