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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 1 062.00 | 2 485.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 1 062.00 | 2 485.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 201.00 | | 439 201.00 | 439 201.00 |
BZ Autres créances | 407 291.00 | | 407 291.00 | 407 291.00 |
CF Disponibilités | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 155.00 | | 1 070 155.00 | 1 070 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 701.00 | 1 062.00 | 1 072 640.00 | 1 073 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 069.00 | | | -61 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 694.00 | -61 069.00 | | -16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 22 237.00 | 38 931.00 | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 958.00 | 472 480.00 | | 719 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 863.00 | 111 873.00 | | 153 863.00 |
EA Autres dettes | 135 550.00 | 662 770.00 | | 135 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 402.00 | 1 247 123.00 | | 1 050 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 640.00 | 1 286 055.00 | | 1 072 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 402.00 | 1 247 123.00 | | 1 050 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 2 261 733.00 | | 2 261 733.00 | 2 261 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 046.00 | | 2 263 046.00 | 2 263 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 705.00 | 2 272 763.00 | | 2 425 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 399.00 | 2 333 831.00 | | 2 442 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 694.00 | -61 069.00 | | -16 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | 747.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 747.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 573.00 | 1 062.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 573.00 | 1 062.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 958.00 | 719 958.00 | | 719 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UX Autres créances clients | 439 201.00 | 439 201.00 | | 439 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 291.00 | 407 291.00 | | 407 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 300.00 | 847 300.00 | | 847 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 402.00 | 1 050 402.00 | | 1 050 402.00 |