| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 279.00 | 1 116 703.00 | 7 576.00 | 1 124 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 883.00 | 1 116 703.00 | 13 180.00 | 1 129 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 094.00 | | 1 187 094.00 | 1 187 094.00 |
BZ Autres créances | 1 680 722.00 | | 1 680 722.00 | 1 680 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 481.00 | | 2 873 481.00 | 2 873 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 364.00 | 1 116 703.00 | 2 886 660.00 | 4 003 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 795.00 | 29 645.00 | | 612 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 208.00 | 584 150.00 | | 607 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 003.00 | 623 795.00 | | 1 231 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 588.00 | 528 672.00 | | 310 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 282.00 | 630 190.00 | | 965 282.00 |
EA Autres dettes | 374 801.00 | 1 263 692.00 | | 374 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 657.00 | 2 422 554.00 | | 1 655 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 660.00 | 3 046 349.00 | | 2 886 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 207 722.00 | 9 207 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 207 722.00 | 9 207 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 264 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 925.00 | 227 025.00 | | 218 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 423.00 | 8 954 454.00 | | 9 264 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 215.00 | 8 370 305.00 | | 8 657 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 208.00 | 584 150.00 | | 607 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 279.00 | | 5 604.00 | 1 124 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 279.00 | | | 1 124 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 366.00 | 212 338.00 | | 904 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 366.00 | 212 338.00 | | 904 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 895.00 | 609 895.00 | | 609 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 094.00 | 1 187 094.00 | | 1 187 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 409.00 | 1 579 409.00 | | 1 579 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 230 598.00 | 230 598.00 | | 230 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 085.00 | 2 879 085.00 | | 2 879 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 657.00 | 1 655 657.00 | | 1 655 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |