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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 296.00 | 1 923.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 839.00 | 296.00 | 503 543.00 | 503 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 298.00 | 296.00 | 592 002.00 | 592 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204.00 | 41 831.00 | | 66 204.00 |
DL TOTAL (I) | 242 036.00 | 195 831.00 | | 242 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 345.00 | 342 027.00 | | 304 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 489.00 | 41 489.00 | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 770.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 047.00 | 10 086.00 | | 14 047.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 967.00 | 395 371.00 | | 349 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 002.00 | 591 203.00 | | 592 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 125.00 | 101 578.00 | | 95 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | 2 262.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 334.00 | 88 865.00 | | 137 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 130.00 | 47 034.00 | | 71 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 204.00 | 41 831.00 | | 66 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 559.00 | | 2 280.00 | 501 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 660.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 620.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 236.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 236.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 345.00 | 49 503.00 | 254 842.00 | 304 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 967.00 | 95 125.00 | 254 842.00 | 349 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 12 475.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 6 383.00 | 6 508.00 | | 6 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 035.00 | 1 404.00 | | 12 035.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 640.00 | 7 320.00 | | 14 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 750.00 | 3 689.00 | | 3 750.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 154.00 | 20 388.00 | | 23 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |