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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 881.00 | 45 789.00 | 165 092.00 | 210 881.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 381.00 | 45 789.00 | 317 592.00 | 363 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 248 725.00 | | 248 725.00 | 248 725.00 |
088 Caisse | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 562.00 | | 301 562.00 | 301 562.00 |
110 Total général Actif | 664 943.00 | 45 789.00 | 619 154.00 | 664 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 796 549.00 | 1 197 472.00 | | 796 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125 812.00 | 49 738.00 | | 125 812.00 |
230 Autres produits | 10 039.00 | 15 456.00 | | 10 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 400.00 | 1 262 666.00 | | 932 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 543.00 | 524 621.00 | | 381 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 101.00 | -7 852.00 | | -29 101.00 |
242 Autres charges externes. | 153 682.00 | 221 996.00 | | 153 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 25 029.00 | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 933.00 | 315 683.00 | | 214 933.00 |
252 Charges sociales | 47 776.00 | 64 459.00 | | 47 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 141.00 | 23 648.00 | | 22 141.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 344.00 | 1 167 606.00 | | 800 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 055.00 | 95 060.00 | | 132 055.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 3 137.00 | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 6 328.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 243.00 | 85 550.00 | | 129 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 477.00 | | | 331 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |