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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 468.00 | 234.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 527.00 | 14 195.00 | 211 332.00 | 225 527.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 873.00 | 14 195.00 | 253 678.00 | 267 873.00 |
CU Autres participations | 224 825.00 | 13 727.00 | 211 098.00 | 224 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
DH Report à nouveau | -28 250.00 | -3 497.00 | | -28 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 839.00 | -24 752.00 | | -23 839.00 |
DK Provisions réglementées | 7 931.00 | 4 373.00 | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 49 811.00 | 70 092.00 | | 49 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 491.00 | 148 839.00 | | 127 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 734.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 1 518.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 867.00 | 225 513.00 | | 203 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 678.00 | 295 606.00 | | 253 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 98 136.00 | | 98 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558.00 | 3 303.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 4 995.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -4 995.00 | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 072.00 | 24 750.00 | | 24 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 839.00 | -24 752.00 | | -23 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 492.00 | 21 683.00 | 88 726.00 | 127 492.00 |
VI Groupe et associés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 867.00 | 98 058.00 | 88 726.00 | 203 867.00 |