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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 759.00 | 265 000.00 | 795 759.00 | 1 060 759.00 |
AP Constructions | 299 717.00 | 13 375.00 | 286 341.00 | 299 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 320.00 | 79 645.00 | 822 676.00 | 902 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 522.00 | 15 379.00 | 256 143.00 | 271 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 818.00 | 373 399.00 | 2 178 419.00 | 2 551 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 389 432.00 | | 389 432.00 | 389 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | 224.00 | 11 179.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
CF Disponibilités | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 799.00 | 224.00 | 671 575.00 | 671 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 618.00 | 373 624.00 | 2 849 994.00 | 3 223 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 849.00 | | | -1 205 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 249.00 | | | -1 204 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 347.00 | | | 3 382 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 243.00 | | | 4 054 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 994.00 | | | 2 849 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 243.00 | | | 4 054 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 989 509.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 510.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 690.00 | 2 551 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 180.00 | 1 473 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 882.00 | 165 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 882.00 | 165 482.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 265 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 347.00 | 3 382 347.00 | | 3 382 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 176.00 | 198 676.00 | 17 500.00 | 216 176.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 100.00 | 4 054 100.00 | | 4 054 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
ST Autres comptes | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 711.00 | | | 226 711.00 |
YT Sous‐traitance | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 519.00 | | | 701 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |