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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049 102.00 | 214 454.00 | 1 834 648.00 | 2 049 102.00 |
AN Terrains | 1 552 197.00 | | 1 552 197.00 | 1 552 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 388 578.00 | 2 963 776.00 | 95 424 802.00 | 98 388 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624.00 | 5 699.00 | 26 925.00 | 32 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916 442.00 | | 1 916 442.00 | 1 916 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 938 943.00 | 3 183 929.00 | 100 755 014.00 | 103 938 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 304.00 | | 3 935 304.00 | 3 935 304.00 |
BZ Autres créances | 16 906 272.00 | | 16 906 272.00 | 16 906 272.00 |
CF Disponibilités | 5 216 448.00 | | 5 216 448.00 | 5 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 236 763.00 | | 26 236 763.00 | 26 236 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 175 706.00 | 3 183 929.00 | 126 991 777.00 | 130 175 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -158 790.00 | | | -158 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834 193.00 | -158 790.00 | | -4 834 193.00 |
DL TOTAL (I) | -4 992 982.00 | -158 789.00 | | -4 992 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 730 328.00 | | | 1 730 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 667 056.00 | 104 167 056.00 | | 107 667 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 378.00 | 1 229 416.00 | | 213 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 646 248.00 | 4 593 344.00 | | 19 646 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714 866.00 | | | 2 714 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 984 759.00 | 110 128 274.00 | | 131 984 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 991 777.00 | 109 969 485.00 | | 126 991 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 667 056.00 | | | 107 667 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 186 036.00 | | 9 186 036.00 | 9 186 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 036.00 | | 9 186 036.00 | 9 186 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 036.00 | | | 9 186 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020 229.00 | 158 790.00 | | 14 020 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834 193.00 | -158 790.00 | | -4 834 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 641 313.00 | | 11 297 630.00 | 92 641 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 938 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 889 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 102.00 | | | 2 049 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 592 211.00 | | 11 297 630.00 | 90 592 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 183 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 969 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 667 056.00 | | 107 667 056.00 | 107 667 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 378.00 | 213 378.00 | | 213 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 646 248.00 | 19 646 248.00 | | 19 646 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 714 866.00 | 2 714 866.00 | | 2 714 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 935 304.00 | 3 935 304.00 | | 3 935 304.00 |
VB T. V. A. | 16 554 203.00 | 16 554 203.00 | | 16 554 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 328.00 | 1 730 328.00 | | 1 730 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 085.00 | 341 085.00 | | 341 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020 315.00 | 21 020 315.00 | | 21 020 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984 759.00 | 24 317 703.00 | 107 667 056.00 | 131 984 759.00 |