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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 300 000.00 | | 48 300 000.00 | 48 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 335 591.00 | | 367 335 591.00 | 367 335 591.00 |
BZ Autres créances | 753 006.00 | | 753 006.00 | 753 006.00 |
CF Disponibilités | 1 044 920.00 | | 1 044 920.00 | 1 044 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 611.00 | | 2 014 611.00 | 2 014 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 350 202.00 | | 369 350 202.00 | 369 350 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
CU Autres participations | 319 032 401.00 | | 319 032 401.00 | 319 032 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 374 822.00 | 251 374 822.00 | | 321 374 822.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 880.00 | | | -2 683 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159 442.00 | -2 683 880.00 | | -3 159 442.00 |
DL TOTAL (I) | 315 531 500.00 | 248 690 942.00 | | 315 531 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 190 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 450.00 | 1 233 034.00 | | 806 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | 26 928.00 | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 818 701.00 | 121 450 322.00 | | 53 818 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 350 202.00 | 370 141 264.00 | | 369 350 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 818 701.00 | 1 450 322.00 | | 53 818 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 091.00 | 2 191 562.00 | | 309 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 533.00 | 4 875 441.00 | | 3 468 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159 442.00 | -2 683 880.00 | | -3 159 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 332 851.00 | | 33 502 740.00 | 344 332 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500 000.00 | 367 335 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500 000.00 | 367 335 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 332 851.00 | | 33 502 740.00 | 344 332 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 987 949.00 | | 1 987 949.00 | 1 987 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 450.00 | 806 450.00 | | 806 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UP Prêts | 48 300 000.00 | 33 500 000.00 | 14 800 000.00 | 48 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 752 598.00 | 752 598.00 | | 752 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500 000.00 | | | 63 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 500 000.00 | | | 130 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 684.00 | 52 464.00 | 164 220.00 | 216 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 272 880.00 | 34 305 470.00 | 14 967 410.00 | 49 272 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 818 701.00 | 53 818 701.00 | | 53 818 701.00 |