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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 240.00 | 460.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 276.00 | 388.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 1 613.00 | 2 718.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705.00 | 3 128.00 | 5 576.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 896.00 | | 237 896.00 | 237 896.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 101.00 | | 319 101.00 | 319 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 805.00 | 3 128.00 | 332 677.00 | 335 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DL TOTAL (I) | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 677.00 | | | 332 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 944.00 | | 2 010.00 | 8 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 8 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 4 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 3 739.00 | 2 250.00 | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 850.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 2 889.00 | 2 250.00 | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 956.00 | 252 946.00 | 2 010.00 | 254 956.00 |
VW T.V.A. | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 970.00 | 221 970.00 | | 221 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
ST Autres comptes | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YT Sous‐traitance | 821 516.00 | | | 821 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 388.00 | | | 170 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 445.00 | | | 912 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |