| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
AP Constructions | 751 200.00 | 33 371.00 | 717 829.00 | 751 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 841.00 | 31 271.00 | 355 569.00 | 386 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 841.00 | 64 642.00 | 1 261 198.00 | 1 325 841.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 920.00 | 64 642.00 | 1 293 277.00 | 1 357 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 862.00 | | | -86 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 550.00 | | | -42 550.00 |
DL TOTAL (I) | -126 411.00 | | | -126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 335.00 | | | 1 048 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 689.00 | | | 1 419 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 277.00 | | | 1 293 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 268.00 | | | 426 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 550.00 | | | -42 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 186.00 | | 361 654.00 | 964 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 186.00 | | 361 654.00 | 964 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105.00 | 40 537.00 | | 24 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 40 537.00 | | 24 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 335.00 | 54 914.00 | 212 288.00 | 1 048 335.00 |
VI Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 416.00 | | | 323 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 689.00 | 426 268.00 | 212 288.00 | 1 419 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
ST Autres comptes | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 909.00 | | | 42 909.00 |