| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 6 682.00 | 10 112.00 | 16 794.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 109.00 | 6 682.00 | 10 427.00 | 17 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
110 Total général Actif | 82 045.00 | 6 682.00 | 75 363.00 | 82 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 446.00 | 12 056.00 | | 17 446.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 884.00 | 68 125.00 | | 136 884.00 |
222 Production stockée | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 237.00 | 81 682.00 | | 162 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 627.00 | 24 378.00 | | 56 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | -445.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 37 162.00 | 32 229.00 | | 37 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 2 920.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 180.00 | 59 086.00 | | 128 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 057.00 | 22 596.00 | | 34 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 3 164.00 | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 869.00 | 19 397.00 | | 28 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 386.00 | | | 14 386.00 |