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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 2 423.00 | 11 802.00 | 14 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 497.00 | 2 423.00 | 19 073.00 | 21 497.00 |
BN En cours de production de biens | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
BT Marchandises | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CF Disponibilités | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 330.00 | | 423 330.00 | 423 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 828.00 | 2 423.00 | 442 404.00 | 444 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 868.00 | | | 315 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 404.00 | | | 442 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 283.00 | | 266 283.00 | 266 283.00 |
FM Production stockée | | | -24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921.00 | | 19 576.00 | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 5 350.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VI Groupe et associés | 245 174.00 | 5 350.00 | 239 824.00 | 245 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 369.00 | 58 448.00 | 1 921.00 | 60 369.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 868.00 | 56 044.00 | 239 824.00 | 295 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |