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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 027.00 | 1 972.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 637.00 | 317.00 | 955.00 |
AP Constructions | 39 635.00 | 11 618.00 | 28 016.00 | 39 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 15 382.00 | 30 997.00 | 46 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 325.00 | 30 666.00 | 68 658.00 | 99 325.00 |
BT Marchandises | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 417.00 | 30 666.00 | 379 751.00 | 410 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 399.00 | 1 112.00 | | 8 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 461.00 | 11 287.00 | | 51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 76 361.00 | 28 899.00 | | 76 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 620.00 | 85 449.00 | | 65 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 11 314.00 | | 8 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 21 333.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 18 288.00 | | 46 925.00 |
EA Autres dettes | | 169 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 389.00 | 305 528.00 | | 303 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 751.00 | 334 428.00 | | 379 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 528.00 | 239 908.00 | | 85 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 620.00 | 19 998.00 | 45 622.00 | 65 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 45 076.00 | 7 280.00 | 52 356.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 270.00 | 85 648.00 | 45 622.00 | 131 270.00 |