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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 657 255.00 | | 657 255.00 | 657 255.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 397.00 | | 657 397.00 | 657 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 397.00 | | 938 397.00 | 938 397.00 |
CU Autres participations | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 979.00 | -9 195.00 | | 294 979.00 |
DL TOTAL (I) | 604 079.00 | 271 805.00 | | 604 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 405.00 | 113 201.00 | | 301 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 300.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 319.00 | 113 501.00 | | 334 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 397.00 | 385 305.00 | | 938 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 319.00 | 113 501.00 | | 334 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 473.00 | | | 298 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494.00 | 9 195.00 | | 3 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 979.00 | -9 195.00 | | 294 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 656 150.00 | 656 150.00 | | 656 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 301 405.00 | 301 405.00 | | 301 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 255.00 | 657 255.00 | | 657 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 319.00 | 334 319.00 | | 334 319.00 |