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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 472.00 | | 736 472.00 | 736 472.00 |
CF Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 196.00 | | 884 196.00 | 884 196.00 |
CU Autres participations | 736 472.00 | | 736 472.00 | 736 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 772.00 | 219 642.00 | | 202 772.00 |
DL TOTAL (I) | 424 914.00 | 222 142.00 | | 424 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 702.00 | 614 259.00 | | 452 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 201.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 282.00 | 620 460.00 | | 459 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 196.00 | 842 602.00 | | 884 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 201.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 985.00 | 230 000.00 | | 209 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212.00 | 10 358.00 | | 7 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 772.00 | 219 642.00 | | 202 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 472.00 | | | 736 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 472.00 | | | 736 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 702.00 | 163 181.00 | 289 521.00 | 452 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 282.00 | 169 761.00 | 289 521.00 | 459 282.00 |