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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 7 857.00 | 47 791.00 | 55 648.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 584.00 | 7 857.00 | 48 727.00 | 56 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
110 Total général Actif | 206 567.00 | 7 857.00 | 198 709.00 | 206 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 030.00 | | | 344 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
242 Autres charges externes. | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
252 Charges sociales | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |