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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 6 751.00 | 30 749.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 150.00 | 6 751.00 | 58 399.00 | 65 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 633.00 | | 764 633.00 | 764 633.00 |
BZ Autres créances | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
CF Disponibilités | 729 834.00 | | 729 834.00 | 729 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 509.00 | | 1 744 509.00 | 1 744 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 659.00 | 6 751.00 | 1 802 908.00 | 1 809 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 217.00 | 219 945.00 | | 340 217.00 |
DL TOTAL (I) | 414 362.00 | 224 945.00 | | 414 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 723.00 | 34 995.00 | | 1 074 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 604.00 | 181 134.00 | | 311 604.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 546.00 | 216 129.00 | | 1 388 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 908.00 | 441 073.00 | | 1 802 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 546.00 | 216 129.00 | | 1 388 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 688.00 | | 3 942 688.00 | 3 942 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 688.00 | | 3 942 688.00 | 3 942 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 530.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 530.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -530.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 287.00 | 76 563.00 | | 117 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 688.00 | 1 323 605.00 | | 3 942 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 471.00 | 1 103 660.00 | | 3 602 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 217.00 | 219 945.00 | | 340 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000.00 | | 36 150.00 | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 16 000.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 20 150.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 4 827.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 4 827.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 723.00 | 1 074 723.00 | | 1 074 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 764 633.00 | 764 633.00 | | 764 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VB T. V. A. | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VI Groupe et associés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 325.00 | 1 042 325.00 | | 1 042 325.00 |
VW T.V.A. | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 546.00 | 1 388 546.00 | | 1 388 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 410.00 | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | 25 801.00 | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 222 300.00 | 229 075.00 | | 222 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 794.00 | 29 438.00 | | 80 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 568 321.00 | 185 347.00 | | 2 568 321.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | 667.00 | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 431.00 | | | 491 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 095.00 | 3 102.00 | | 56 095.00 |
ZE Dividendes | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 873 419.00 | 469 661.00 | | 2 873 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |