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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 750.00 | 10 517.00 | 93 233.00 | 103 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 60.00 | 1 340.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 371 482.00 | 5 007.00 | 366 475.00 | 371 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 125.00 | 18 969.00 | 626 156.00 | 645 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 840.00 | 9 472.00 | 339 368.00 | 348 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 741.00 | 44 025.00 | 1 564 716.00 | 1 608 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 344 594.00 | | 344 594.00 | 344 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 569 066.00 | | 569 066.00 | 569 066.00 |
CF Disponibilités | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 973.00 | | 1 032 973.00 | 1 032 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 714.00 | 44 025.00 | 2 597 689.00 | 2 641 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
DL TOTAL (I) | -10 435.00 | | | -10 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 966.00 | | | 2 132 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 124.00 | | | 2 608 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 689.00 | | | 2 597 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 835.00 | | 1 479 835.00 | 1 479 835.00 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 950.00 | | 1 482 950.00 | 1 482 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 603.00 | | | 1 582 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 900.00 | | | 1 587 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 547.00 | | 1 541 241.00 | 188 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 047.00 | | 1 608 741.00 | 121 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | | 1 436 091.00 | 121 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | | 1 436 091.00 | 121 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 025.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 377 842.00 | 377 842.00 | | 377 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 966.00 | 5 684.00 | 2 127 282.00 | 2 132 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 376.00 | 574 876.00 | 67 500.00 | 642 376.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 124.00 | 480 843.00 | 2 127 282.00 | 2 608 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
YT Sous‐traitance | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 976.00 | | | 180 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 381.00 | | | 307 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |