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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 285.00 | 9 542.00 | 121 743.00 | 131 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 644.00 | 10 075.00 | 22 569.00 | 32 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 653.00 | 48 903.00 | 168 750.00 | 217 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 582.00 | 68 520.00 | 337 062.00 | 405 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 506.00 | | 498 506.00 | 498 506.00 |
BN En cours de production de biens | 447 242.00 | | 447 242.00 | 447 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 380.00 | | 257 380.00 | 257 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 837.00 | 3 002.00 | 313 835.00 | 316 837.00 |
BZ Autres créances | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CF Disponibilités | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 222.00 | 3 002.00 | 1 703 220.00 | 1 706 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 803.00 | 71 522.00 | 2 040 282.00 | 2 111 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | | -186 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 132.00 | 189 756.00 | | -421 132.00 |
DL TOTAL (I) | 82 528.00 | 503 661.00 | | 82 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 922.00 | 788 315.00 | | 1 433 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 366.00 | 69 039.00 | | 70 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 036.00 | 237 673.00 | | 243 036.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 11 017.00 | | 10 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 753.00 | 1 330 182.00 | | 1 957 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 282.00 | 1 833 842.00 | | 2 040 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433 922.00 | | | 1 433 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 424.00 | 8 835.00 | 64 259.00 | 55 424.00 |
FD Production vendue biens | 764 550.00 | 799 251.00 | 1 563 801.00 | 764 550.00 |
FG Production vendue services | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 196.00 | 808 086.00 | 1 680 282.00 | 872 196.00 |
FM Production stockée | | | 432 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 524.00 | 2 607.00 | | 17 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 13 894.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 048.00 | 16 501.00 | | 20 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22 033.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 13 894.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 35 927.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 479.00 | -19 426.00 | | 17 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 408.00 | 2 159 729.00 | | 2 256 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 539.00 | 1 969 973.00 | | 2 677 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 132.00 | 189 756.00 | | -421 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 112.00 | | 129 994.00 | 278 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 405 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 575.00 | | 115 710.00 | 15 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 013.00 | | 14 283.00 | 236 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 364.00 | 40 156.00 | | 28 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 7 344.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 32 812.00 | | 26 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 922.00 | 1 433 922.00 | | 1 433 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 454.00 | 298 454.00 | | 298 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 629.00 | 179 371.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 205.00 | 428 205.00 | | 428 205.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 753.00 | 1 778 382.00 | 179 371.00 | 1 957 753.00 |