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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 535.00 | | 491 535.00 | 491 535.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 830.00 | | 496 830.00 | 496 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 32 970.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 095.00 | 55 049.00 | | 96 095.00 |
DL TOTAL (I) | 495 115.00 | 438 020.00 | | 495 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 5 088.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 877.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715.00 | 5 965.00 | | 1 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 830.00 | 443 985.00 | | 496 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715.00 | 5 965.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 039.00 | 56 385.00 | | 98 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | 1 335.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 095.00 | 55 049.00 | | 96 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |