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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 085.00 | | 585 085.00 | 585 085.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 017.00 | | | 357 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 573.00 | | | 499 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 085.00 | | | 585 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 135 000.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 135 000.00 | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 018.00 | 25 866.00 | 106 354.00 | 357 018.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 574.00 | 168 422.00 | 106 354.00 | 499 574.00 |