| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 1 123.00 | 3 818.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 808.00 | 16 908.00 | 54 900.00 | 71 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 924.00 | 18 030.00 | 111 893.00 | 129 924.00 |
BT Marchandises | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 660.00 | 18 030.00 | 212 629.00 | 230 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
DL TOTAL (I) | -7 563.00 | | | -7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 437.00 | | 328 437.00 | 328 437.00 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 955.00 | | 330 955.00 | 330 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 963.00 | | | 356 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VI Groupe et associés | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 420.00 | 27 245.00 | 11 175.00 | 38 420.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |