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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 428.00 | 122 209.00 | 98 219.00 | 220 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 739.00 | 128 853.00 | 102 886.00 | 231 739.00 |
BT Marchandises | 735 905.00 | 280 142.00 | 455 763.00 | 735 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 059.00 | 39 774.00 | 851 285.00 | 891 059.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 756.00 | 319 916.00 | 1 496 839.00 | 1 816 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 495.00 | 448 770.00 | 1 599 725.00 | 2 048 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 809.00 | -494 860.00 | | -1 433 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 233.00 | -938 949.00 | | -618 233.00 |
DL TOTAL (I) | -2 002 043.00 | -1 383 809.00 | | -2 002 043.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 656.00 | 7 189.00 | | 8 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 656.00 | 37 189.00 | | 38 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 181.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 469.00 | 2 306 430.00 | | 3 319 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 651.00 | 79 692.00 | | 140 651.00 |
EA Autres dettes | 102 492.00 | 5 226.00 | | 102 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 112.00 | 2 391 529.00 | | 3 563 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 725.00 | 1 044 909.00 | | 1 599 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 2 391 529.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 181.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 218.00 | | 64 521.00 | 167 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 074.00 | | 61 354.00 | 159 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 167.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 189.00 | 1 467.00 | | 37 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 147.00 | | 89 005.00 | 369 147.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | 33 065.00 | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 856.00 | 33 065.00 | 89 005.00 | 375 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 045.00 | 34 532.00 | 89 005.00 | 413 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 532.00 | 89 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 469.00 | 3 319 469.00 | | 3 319 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 891 059.00 | 891 059.00 | | 891 059.00 |
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 473.00 | 940 473.00 | | 940 473.00 |
VW T.V.A. | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 112.00 | 3 563 112.00 | | 3 563 112.00 |