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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 13 818.00 | 25 458.00 | 39 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 261.00 | 13 818.00 | 2 613 443.00 | 2 627 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 723.00 | 13 818.00 | 2 658 905.00 | 2 672 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 586 050.00 | | 2 586 050.00 | 2 586 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 548.00 | | | 996 548.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 769.00 | 1 034 553.00 | | -58 769.00 |
DK Provisions réglementées | 4 520.00 | 2 554.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 299.00 | 1 237 102.00 | | 1 162 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 159.00 | 1 288 602.00 | | 1 305 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 916.00 | 146 729.00 | | 154 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 7 179.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | 40 763.00 | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 606.00 | 1 487 158.00 | | 1 496 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 905.00 | 2 724 259.00 | | 2 658 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 828.00 | 1 487 158.00 | | 410 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | 1 966.00 | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 398.00 | -1 966.00 | | -11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 553.00 | -23 313.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 564.00 | 1 325 615.00 | | 243 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 333.00 | 291 062.00 | | 302 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 769.00 | 1 034 553.00 | | -58 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 261.00 | | | 2 627 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 296.00 | | | 2 587 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644.00 | 8 173.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 8 173.00 | | 5 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 554.00 | 1 966.00 | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 1 966.00 | | 2 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 821.00 | 216 043.00 | 856 673.00 | 1 301 821.00 |
VI Groupe et associés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 8 890.00 | 1 200.00 | 10 090.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 606.00 | 410 828.00 | 856 673.00 | 1 496 606.00 |