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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 4 774.00 | 14 184.00 | 18 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 726.00 | 4 774.00 | 175 953.00 | 180 726.00 |
060 Stock marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
072 Créances – Autres | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
110 Total général Actif | 406 734.00 | 4 774.00 | 401 961.00 | 406 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 742.00 | | | 222 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
252 Charges sociales | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |