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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 67 540.00 | 17 864.00 | | 67 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 110.00 | 49 676.00 | | 64 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 092.00 | 26 092.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 160 683.00 | 99 572.00 | | 160 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 751.00 | 265 311.00 | | 218 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 577.00 | 69 877.00 | | 65 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 1 065.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 183.00 | 336 254.00 | | 285 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 865.00 | 435 826.00 | | 445 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 183.00 | 336 254.00 | | 285 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 449.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 54 449.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 4 773.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 110.00 | 49 676.00 | | 64 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 183.00 | 285 183.00 | | 285 183.00 |