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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 3 657 218.00 | | 3 657 218.00 | 3 657 218.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 720.00 | | 3 666 720.00 | 3 666 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 720.00 | | 3 666 720.00 | 3 666 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 675.00 | | | -183 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 412.00 | -183 676.00 | | -90 412.00 |
DL TOTAL (I) | 225 911.00 | 316 324.00 | | 225 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 5.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 600.00 | 41 592.00 | | 50 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | 41 081.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 3 376 029.00 | 1 291 230.00 | | 3 376 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 816 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 440 808.00 | 4 190 058.00 | | 3 440 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 720.00 | 4 506 382.00 | | 3 666 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 35 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123.00 | 9 199.00 | | 16 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 535.00 | 192 875.00 | | 106 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 412.00 | -183 675.00 | | -90 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 029.00 | 2 376 029.00 | | 2 376 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 471.00 | 3 055 471.00 | | 3 055 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 270.00 | 444 270.00 | | 444 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 268.00 | 3 661 268.00 | | 3 661 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 809.00 | 3 440 809.00 | | 3 440 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |