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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 669.00 | 192 337.00 | 212 332.00 | 404 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 8 500.00 | 8 702.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 064.00 | 200 837.00 | 681 228.00 | 882 064.00 |
BT Marchandises | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | 2 335.00 | 31 075.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CF Disponibilités | 374 159.00 | | 374 159.00 | 374 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 324.00 | 2 335.00 | 1 103 989.00 | 1 106 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 389.00 | 203 172.00 | 1 785 217.00 | 1 988 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 3 724.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 155 042.00 | 70 739.00 | | 155 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 013.00 | 125 602.00 | | 84 013.00 |
DL TOTAL (I) | 519 059.00 | 470 066.00 | | 519 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 924.00 | 580 881.00 | | 494 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 491.00 | 657 193.00 | | 594 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 503.00 | 211 888.00 | | 174 503.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 087.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 158.00 | 1 452 049.00 | | 1 266 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 217.00 | 1 922 115.00 | | 1 785 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 184 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 197 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 506.00 | 6 935.00 | | 32 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | 5 125.00 | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | 1 810.00 | | 11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 47 713.00 | | 30 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 700.00 | 9 437 944.00 | | 10 243 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 687.00 | 9 312 342.00 | | 10 159 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 013.00 | 125 602.00 | | 84 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 972.00 | | 4 093.00 | 877 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 642.00 | | 3 230.00 | 418 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 330.00 | | 863.00 | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 570.00 | 84 267.00 | | 116 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 570.00 | 84 267.00 | | 116 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 491.00 | 594 491.00 | | 594 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
UX Autres créances clients | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 083.00 | 87 049.00 | 353 599.00 | 493 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VP Divers | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 234.00 | 191 041.00 | 34 193.00 | 225 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 158.00 | 860 124.00 | 353 599.00 | 1 266 158.00 |