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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 351.00 | 313.00 | 1 038.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 950.00 | 9 889.00 | 33 061.00 | 42 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 301.00 | 10 202.00 | 34 099.00 | 44 301.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 294.00 | 10 202.00 | 207 092.00 | 217 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 570.00 | 216.00 | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 792.00 | 2 355.00 | | 54 792.00 |
DL TOTAL (I) | 57 913.00 | 3 120.00 | | 57 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | 18 773.00 | | 13 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 542.00 | 25 235.00 | | 45 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 74 730.00 | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 64 339.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 179.00 | 183 078.00 | | 149 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 092.00 | 186 198.00 | | 207 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 179.00 | 164 305.00 | | 149 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 910.00 | 315 253.00 | 627 162.00 | 311 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 910.00 | 315 253.00 | 627 162.00 | 311 910.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 000.00 | 63 863.00 | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 476.00 | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 257.00 | 696 043.00 | | 627 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 465.00 | 693 688.00 | | 572 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 792.00 | 2 355.00 | | 54 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 894.00 | | 11 408.00 | 32 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | 11 408.00 | 32 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 8 008.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 8 008.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VI Groupe et associés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 284.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 820.00 | 368 606.00 | | 263 820.00 |
ST Autres comptes | 36 770.00 | 31 501.00 | | 36 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 214.00 | 20 713.00 | | 32 214.00 |
YT Sous‐traitance | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 284.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 170.00 | 113 104.00 | | 89 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 714.00 | 74 331.00 | | 57 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 238.00 | 420 819.00 | | 374 238.00 |