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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 762.00 | 2 123.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 2 369.00 | 4 557.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 158.00 | 5 164.00 | 7 994.00 | 13 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 618.00 | 5 164.00 | 118 454.00 | 123 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 033.00 | 967.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 194.00 | -6 795.00 | | 40 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877.00 | 1 660.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 49 276.00 | 9 865.00 | | 49 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | 7 478.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 1 440.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 179.00 | 22 736.00 | | 69 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 454.00 | 32 601.00 | | 118 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 807.00 | 22 736.00 | | 64 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 5 686.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 5 686.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | 5 686.00 | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 506.00 | 12 021.00 | | 137 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 312.00 | 18 816.00 | | 97 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 194.00 | -6 795.00 | | 40 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563.00 | | 5 595.00 | 7 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 2 275.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | 3 320.00 | 3 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 3 061.00 | | 2 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | 1 000.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 595.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 1 466.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961.00 | 1 590.00 | 4 371.00 | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 179.00 | 64 807.00 | 4 371.00 | 69 179.00 |