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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 5 709.00 | 36 128.00 | 41 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 837.00 | 5 709.00 | 225 128.00 | 230 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
110 Total général Actif | 251 989.00 | 5 709.00 | 246 279.00 | 251 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 937.00 | | | -78 937.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 095.00 | | | -81 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 837.00 | | | 230 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |