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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 727.00 | 811.00 | 1 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 422.00 | 429.00 | 1 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 010 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 602.00 | 3 801.00 | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 165 815.00 | 2 751.00 | 36 163 064.00 | 36 165 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | 85 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 278.00 | | 2 809 278.00 | 2 809 278.00 |
BZ Autres créances | 14 736 204.00 | | 14 736 204.00 | 14 736 204.00 |
CF Disponibilités | 1 185 002.00 | | 1 185 002.00 | 1 185 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 920.00 | | 18 737 920.00 | 18 737 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 903 735.00 | 2 751.00 | 54 900 984.00 | 54 903 735.00 |
CU Autres participations | 36 157 823.00 | | 36 157 823.00 | 36 157 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 244 450.00 | 26 227 268.00 | | 26 244 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 399.00 | 24 985.00 | | 598 399.00 |
DK Provisions réglementées | 133 290.00 | 63 240.00 | | 133 290.00 |
DL TOTAL (I) | 26 983 941.00 | 26 315 492.00 | | 26 983 941.00 |
DP Provisions pour risques | 62 320.00 | 62 925.00 | | 62 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 320.00 | 62 925.00 | | 62 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 807 637.00 | 25 502 574.00 | | 26 807 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 033.00 | 454 083.00 | | 456 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 472.00 | 65 085.00 | | 110 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 902.00 | 494 855.00 | | 542 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 907 261.00 | | |
EA Autres dettes | 8 191 430.00 | 10 906 067.00 | | 8 191 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 917 043.00 | 28 423 858.00 | | 27 917 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 900 984.00 | 54 739 350.00 | | 54 900 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 328 530.00 | -2 076 989.00 | | 1 328 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 276 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 340 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 340 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240 887.00 | | | 1 240 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 368.00 | 63 240.00 | | 80 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 266.00 | -63 240.00 | | -74 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 002.00 | 9 716.00 | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 970.00 | 2 259 056.00 | | 2 508 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 571.00 | 2 234 074.00 | | 1 910 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 399.00 | 24 985.00 | | 598 399.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -619 104.00 | -363 699.00 | | -619 104.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 328 530.00 | -2 076 989.00 | | 1 328 530.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 328 530.00 | -2 076 989.00 | | 1 328 530.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 328 530.00 | -2 076 989.00 | | 1 328 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 1 737.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 233.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 503.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 240.00 | 70 050.00 | | 63 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 240.00 | 70 050.00 | | 63 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 033.00 | 456 033.00 | | 456 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 901.00 | 542 901.00 | | 542 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 807 637.00 | 2 605 933.00 | 13 301 763.00 | 26 807 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552 908.00 | 17 552 908.00 | | 17 552 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553 108.00 | 17 552 908.00 | 200.00 | 17 553 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 917 043.00 | 3 715 339.00 | 13 301 763.00 | 27 917 043.00 |