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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 710.00 | | 3 293 710.00 | 3 293 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 958.00 | | 3 334 958.00 | 3 334 958.00 |
CU Autres participations | 3 289 716.00 | | 3 289 716.00 | 3 289 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DG Autres réserves | 752 093.00 | | | 752 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 913.00 | | | 291 913.00 |
DK Provisions réglementées | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 235.00 | | | 1 396 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 210.00 | | | 1 484 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 303.00 | | | 422 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 723.00 | | | 1 938 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 958.00 | | | 3 334 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 309.00 | | | 680 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 913.00 | | | 291 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 710.00 | | | 3 293 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 710.00 | | | 3 293 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 025.00 | 5 620.00 | | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | 5 620.00 | | 7 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 210.00 | 225 796.00 | 1 083 622.00 | 1 484 210.00 |
VI Groupe et associés | 422 303.00 | 422 303.00 | | 422 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 688.00 | | | 318 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 194.00 | 36 200.00 | 3 994.00 | 40 194.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 723.00 | 680 309.00 | 1 083 622.00 | 1 938 723.00 |