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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 741 675.00 | 28 245 874.00 | 2 495 802.00 | 30 741 675.00 |
AH Fonds commercial | 10 195 961.00 | | 10 195 961.00 | 10 195 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 975 696.00 | | 57 975 696.00 | 57 975 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 562 161.00 | | 562 161.00 | 562 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 897.00 | 1 798 987.00 | 469 910.00 | 2 268 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 605 180.00 | 37 140 974.00 | 117 464 205.00 | 154 605 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835 237.00 | 726 603.00 | 8 108 634.00 | 8 835 237.00 |
BZ Autres créances | 2 379 087.00 | | 2 379 087.00 | 2 379 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 193 107.00 | | 4 193 107.00 | 4 193 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 016.00 | | 837 016.00 | 837 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244 446.00 | 726 603.00 | 15 517 843.00 | 16 244 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 889 625.00 | 37 867 577.00 | 134 022 048.00 | 171 889 625.00 |
CU Autres participations | 42 214 630.00 | | 42 214 630.00 | 42 214 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 039 999.00 | | 1 039 999.00 | 1 039 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 535 523.00 | 7 096 114.00 | 3 439 410.00 | 10 535 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 276 344.00 | 6 082 480.00 | | 6 276 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 487 106.00 | 54 742 330.00 | | 56 487 106.00 |
DH Report à nouveau | -987 084.00 | | | -987 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724 038.00 | 533 733.00 | | -3 724 038.00 |
DK Provisions réglementées | 181 831.00 | 769 930.00 | | 181 831.00 |
DL TOTAL (I) | 58 234 160.00 | 62 128 474.00 | | 58 234 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718 982.00 | | | 1 718 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 680 563.00 | 19 522.00 | | 2 680 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 399 545.00 | 19 522.00 | | 4 399 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 022 777.00 | 43 365 602.00 | | 59 022 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 119.00 | 720 184.00 | | 4 518 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628 008.00 | 489 973.00 | | 5 628 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EA Autres dettes | 21 919.00 | 73.00 | | 21 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 813.00 | | | 1 788 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 388 343.00 | 44 575 831.00 | | 71 388 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 022 048.00 | 106 723 827.00 | | 134 022 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 049.00 | 182 500.00 | 1 151 548.00 | 969 049.00 |
FD Production vendue biens | 10 533 707.00 | 1 280 155.00 | 11 813 862.00 | 10 533 707.00 |
FG Production vendue services | 16 142 077.00 | 2 380 030.00 | 18 522 107.00 | 16 142 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 644 833.00 | 3 842 685.00 | 31 487 518.00 | 27 644 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 354 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 228 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 616 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 739 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 167 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 767.00 | | | 734 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220 458.00 | | | 2 220 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 761.00 | | | 1 241 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 658.00 | 371 374.00 | | 591 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 668.00 | 407 903.00 | | 146 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 087.00 | 779 277.00 | | 1 980 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 371.00 | -779 277.00 | | 240 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 507 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 460 242.00 | 5 395 129.00 | | 39 460 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 184 280.00 | 4 861 395.00 | | 43 184 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724 038.00 | 533 733.00 | | -3 724 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 93 769 039.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 436.00 | 42 325 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 513 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 897.00 | | 91 513 405.00 | 2 268 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 858 760.00 | 1 329 622.00 | 13 284 918.00 | 57 858 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 987.00 | | | 1 798 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 987.00 | | | 1 798 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 931.00 | 146 667.00 | 734 767.00 | 769 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 522.00 | 4 415 432.00 | 62 267.00 | 19 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 453.00 | 4 562 099.00 | 797 034.00 | 789 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 119.00 | 4 518 119.00 | | 4 518 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373 285.00 | 2 373 285.00 | | 2 373 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 125.00 | 2 401 125.00 | | 2 401 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 813.00 | 1 788 813.00 | | 1 788 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 417 765.00 | 8 417 765.00 | | 8 417 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 471.00 | | 417 471.00 | 417 471.00 |
VB T. V. A. | 652 866.00 | 652 866.00 | | 652 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 096.00 | 1 137 096.00 | | 1 137 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 951 949.00 | 7 078 288.00 | 27 300 000.00 | 58 951 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 199.00 | 377 199.00 | | 377 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 016.00 | 837 016.00 | | 837 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 161 974.00 | 11 633 868.00 | 528 107.00 | 12 161 974.00 |
VW T.V.A. | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 231 130.00 | 19 011 641.00 | 27 645 828.00 | 71 231 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | 4.00 | | 281.00 |