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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 442.00 | 9 742.00 | 9 700.00 | 19 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 9 291.00 | 26 270.00 | 35 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 003.00 | 19 033.00 | 345 970.00 | 365 003.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 495.00 | 19 033.00 | 552 461.00 | 571 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DL TOTAL (I) | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 461.00 | | | 552 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 011.00 | | 63 993.00 | 301 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | | 17 993.00 | 37 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 46 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921.00 | 7 112.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 7 112.00 | | 11 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 619.00 | 65 042.00 | 214 578.00 | 279 619.00 |
VI Groupe et associés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 927.00 | 8 927.00 | 46 000.00 | 54 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 262.00 | 139 685.00 | 214 578.00 | 354 262.00 |