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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 502.00 | 203 449.00 | 192 052.00 | 395 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 126.00 | 106 409.00 | 554 717.00 | 661 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 628.00 | 309 859.00 | 796 769.00 | 1 106 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 751.00 | | 503 751.00 | 503 751.00 |
BZ Autres créances | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CF Disponibilités | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 172.00 | | 1 031 172.00 | 1 031 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 800.00 | 309 859.00 | 1 827 941.00 | 2 137 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 810.00 | -1 723 767.00 | | -2 630 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 130.00 | -907 043.00 | | -470 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 245.00 | 286 209.00 | | 323 245.00 |
DL TOTAL (I) | -2 677 695.00 | -2 244 601.00 | | -2 677 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 401.00 | 467 106.00 | | 384 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 166.00 | 3 028 468.00 | | 3 345 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 364.00 | 402 424.00 | | 449 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 507.00 | 188 620.00 | | 206 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 642.00 | 78 674.00 | | 74 642.00 |
EA Autres dettes | 45 556.00 | 77 977.00 | | 45 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 505 635.00 | 4 245 411.00 | | 4 505 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 941.00 | 2 000 810.00 | | 1 827 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 305.00 | 832 692.00 | | 859 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 938 019.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 016 155.00 | |
FM Production stockée | | | 9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 583.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 981.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 444.00 | -3 981.00 | | 35 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 834.00 | 4 389 325.00 | | 5 102 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 964.00 | 5 296 368.00 | | 5 572 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 130.00 | -907 043.00 | | -470 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 724.00 | | 457 166.00 | 1 083 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 263.00 | 1 106 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 263.00 | 1 056 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 724.00 | | 457 166.00 | 1 033 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 632.00 | 135 227.00 | 309 859.00 | 174 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 632.00 | 135 227.00 | 309 859.00 | 174 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 722.00 | 45 556.00 | 3 345 166.00 | 3 390 722.00 |
UX Autres créances clients | 503 751.00 | 503 751.00 | | 503 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 401.00 | 83 237.00 | 301 164.00 | 384 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
VP Divers | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 215.00 | 615 215.00 | | 615 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 635.00 | 859 305.00 | 3 646 330.00 | 4 505 635.00 |